2月22日基金净值:浦银安盛盛泽定开债券最新净值1.0718,涨0.07%

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2月22日基金净值:浦银安盛盛泽定开债券最新净值1.0718,涨0.07%
发布日期:2024-02-27 05:37    点击次数:110

本站消息,2月22日,浦银安盛盛泽定开债券最新单位净值为1.0718元,累计净值为1.2038元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨1.83%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.62%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.85%。

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